Conciliación de transacciones registradas
Conciliación
Francisco Cruz
Última actualización hace 2 meses
# Identificación y Vinculación de Transacciones en Conciliación Bancaria
## Descripción
Durante el proceso de conciliación bancaria, el sistema permite identificar y vincular transacciones bancarias con documentos contables (facturas, pagos, etc.). Esto facilita asociar correctamente cada movimiento del banco con su origen en el sistema.
## Funcionalidades
- Buscar transacciones por cliente.
- Filtrar movimientos por monto u otros criterios.
- Sugerencias automáticas de conciliación.
- Identificación visual de coincidencias (resaltado en azul).
- Vinculación directa entre movimientos bancarios y documentos.
## Cómo utilizarlo
1. Acceder a **Conciliación Bancaria**.
2. Seleccionar el extracto bancario correspondiente.
3. Para identificar una transacción:
- Ingresar el nombre del cliente en el buscador, o
- Utilizar filtros (ej. monto de la transacción).
4. Revisar las sugerencias del sistema:
- Las coincidencias potenciales aparecerán resaltadas.
5. Seleccionar la transacción correcta.
6. Verificar que:
- El cliente coincida.
- El monto sea correcto.
7. Confirmar la conciliación.
## Casos de uso
- Identificar pagos de clientes en el banco.
- Conciliar depósitos sin referencia clara.
- Relacionar múltiples pagos con facturas.
- Acelerar conciliaciones con alto volumen de transacciones.
## Notas importantes
- El sistema sugiere coincidencias basadas en monto y fecha.
- Las transacciones sugeridas aparecen resaltadas para facilitar su identificación.
- Es recomendable validar manualmente antes de confirmar.
- Se puede buscar tanto por cliente como por monto.
- Una vez conciliada, la transacción queda vinculada al documento correspondiente.
## Preguntas frecuentes
### ¿Cómo encuentro una transacción específica?
Puede buscar por nombre del cliente o por monto.
### ¿Qué significa que una transacción esté resaltada?
El sistema sugiere que puede coincidir con el movimiento bancario.
### ¿El sistema siempre acierta en las sugerencias?
No siempre, es recomendable validar antes de confirmar.
### ¿Puedo conciliar sin usar las sugerencias?
Sí, puede hacerlo manualmente.
## Keywords
conciliación bancaria, buscar transacciones, conciliación automática, ERP, pagos de clientes, filtro por monto, vinculación bancaria, conciliación contable
## Descripción
Durante el proceso de conciliación bancaria, el sistema permite identificar y vincular transacciones bancarias con documentos contables (facturas, pagos, etc.). Esto facilita asociar correctamente cada movimiento del banco con su origen en el sistema.
## Funcionalidades
- Buscar transacciones por cliente.
- Filtrar movimientos por monto u otros criterios.
- Sugerencias automáticas de conciliación.
- Identificación visual de coincidencias (resaltado en azul).
- Vinculación directa entre movimientos bancarios y documentos.
## Cómo utilizarlo
1. Acceder a **Conciliación Bancaria**.
2. Seleccionar el extracto bancario correspondiente.
3. Para identificar una transacción:
- Ingresar el nombre del cliente en el buscador, o
- Utilizar filtros (ej. monto de la transacción).
4. Revisar las sugerencias del sistema:
- Las coincidencias potenciales aparecerán resaltadas.
5. Seleccionar la transacción correcta.
6. Verificar que:
- El cliente coincida.
- El monto sea correcto.
7. Confirmar la conciliación.
## Casos de uso
- Identificar pagos de clientes en el banco.
- Conciliar depósitos sin referencia clara.
- Relacionar múltiples pagos con facturas.
- Acelerar conciliaciones con alto volumen de transacciones.
## Notas importantes
- El sistema sugiere coincidencias basadas en monto y fecha.
- Las transacciones sugeridas aparecen resaltadas para facilitar su identificación.
- Es recomendable validar manualmente antes de confirmar.
- Se puede buscar tanto por cliente como por monto.
- Una vez conciliada, la transacción queda vinculada al documento correspondiente.
## Preguntas frecuentes
### ¿Cómo encuentro una transacción específica?
Puede buscar por nombre del cliente o por monto.
### ¿Qué significa que una transacción esté resaltada?
El sistema sugiere que puede coincidir con el movimiento bancario.
### ¿El sistema siempre acierta en las sugerencias?
No siempre, es recomendable validar antes de confirmar.
### ¿Puedo conciliar sin usar las sugerencias?
Sí, puede hacerlo manualmente.
## Keywords
conciliación bancaria, buscar transacciones, conciliación automática, ERP, pagos de clientes, filtro por monto, vinculación bancaria, conciliación contable