Importar Extractos del Banco
Conciliación...
Francisco Cruz
Última actualización hace 2 meses
# Importación de Extractos Bancarios para Conciliación
## Descripción
La importación de extractos bancarios permite cargar automáticamente las transacciones del banco en el sistema para facilitar su conciliación. El sistema admite formatos específicos por banco o el uso de plantillas personalizadas cuando sea necesario.
## Funcionalidades
- Importar extractos bancarios desde archivos (CSV, TXT, Excel).
- Compatibilidad con formatos específicos por banco.
- Uso de plantilla personalizada para bancos no soportados.
- Validación previa de errores antes de importar.
- Visualización automática de transacciones para conciliación.
## Cómo utilizarlo
1. Acceder al módulo de **Contabilidad**.
2. Seleccionar el **diario bancario** correspondiente.
3. Hacer clic en **Importar extracto**.
4. Elegir una opción:
- Formato específico del banco (ej. CSV, TXT).
- **Plantilla personalizada**.
5. Si utiliza plantilla personalizada:
1. Descargar la plantilla en formato Excel.
2. Completar los campos:
- Fecha (en formato de fecha, no texto).
- Descripción.
- Balance inicial.
- Movimientos (positivos para ingresos, negativos para salidas).
- Balance final.
3. Guardar el archivo.
6. Subir el archivo al sistema.
7. Hacer clic en **Probar importación**:
- Corregir errores si aparecen (especialmente formato de fecha).
8. Confirmar la importación.
9. Revisar las transacciones cargadas:
- Se mostrarán en el extracto (generalmente en color gris).
10. Proceder con la **conciliación bancaria**.
## Casos de uso
- Importar movimientos bancarios masivos.
- Conciliar cuentas de bancos no integrados directamente.
- Estandarizar la carga de datos financieros.
- Reducir errores manuales en registro de transacciones.
## Notas importantes
- Cada banco puede requerir un formato distinto de archivo.
- El campo **fecha debe estar en formato de fecha**, no texto.
- Los montos deben registrarse correctamente:
- Positivos = ingresos.
- Negativos = egresos.
- Siempre utilizar la opción **Probar importación** antes de confirmar.
- El nombre del extracto suele generarse automáticamente según el archivo.
- El sistema mostrará el saldo inicial y final basado en el archivo importado.
## Preguntas frecuentes
### ¿Qué hago si mi banco no aparece en la lista?
Utilizar la opción de **plantilla personalizada**.
### ¿Por qué da error al importar?
Generalmente por formato incorrecto en la fecha o estructura del archivo.
### ¿Puedo usar Excel para importar?
Sí, mediante la plantilla personalizada.
### ¿Qué representan las transacciones en gris?
Son los movimientos importados desde el banco pendientes de conciliación.
## Keywords
importar extracto bancario, conciliación bancaria, plantilla Excel, ERP contabilidad, CSV TXT banco, movimientos bancarios, integración bancaria
## Descripción
La importación de extractos bancarios permite cargar automáticamente las transacciones del banco en el sistema para facilitar su conciliación. El sistema admite formatos específicos por banco o el uso de plantillas personalizadas cuando sea necesario.
## Funcionalidades
- Importar extractos bancarios desde archivos (CSV, TXT, Excel).
- Compatibilidad con formatos específicos por banco.
- Uso de plantilla personalizada para bancos no soportados.
- Validación previa de errores antes de importar.
- Visualización automática de transacciones para conciliación.
## Cómo utilizarlo
1. Acceder al módulo de **Contabilidad**.
2. Seleccionar el **diario bancario** correspondiente.
3. Hacer clic en **Importar extracto**.
4. Elegir una opción:
- Formato específico del banco (ej. CSV, TXT).
- **Plantilla personalizada**.
5. Si utiliza plantilla personalizada:
1. Descargar la plantilla en formato Excel.
2. Completar los campos:
- Fecha (en formato de fecha, no texto).
- Descripción.
- Balance inicial.
- Movimientos (positivos para ingresos, negativos para salidas).
- Balance final.
3. Guardar el archivo.
6. Subir el archivo al sistema.
7. Hacer clic en **Probar importación**:
- Corregir errores si aparecen (especialmente formato de fecha).
8. Confirmar la importación.
9. Revisar las transacciones cargadas:
- Se mostrarán en el extracto (generalmente en color gris).
10. Proceder con la **conciliación bancaria**.
## Casos de uso
- Importar movimientos bancarios masivos.
- Conciliar cuentas de bancos no integrados directamente.
- Estandarizar la carga de datos financieros.
- Reducir errores manuales en registro de transacciones.
## Notas importantes
- Cada banco puede requerir un formato distinto de archivo.
- El campo **fecha debe estar en formato de fecha**, no texto.
- Los montos deben registrarse correctamente:
- Positivos = ingresos.
- Negativos = egresos.
- Siempre utilizar la opción **Probar importación** antes de confirmar.
- El nombre del extracto suele generarse automáticamente según el archivo.
- El sistema mostrará el saldo inicial y final basado en el archivo importado.
## Preguntas frecuentes
### ¿Qué hago si mi banco no aparece en la lista?
Utilizar la opción de **plantilla personalizada**.
### ¿Por qué da error al importar?
Generalmente por formato incorrecto en la fecha o estructura del archivo.
### ¿Puedo usar Excel para importar?
Sí, mediante la plantilla personalizada.
### ¿Qué representan las transacciones en gris?
Son los movimientos importados desde el banco pendientes de conciliación.
## Keywords
importar extracto bancario, conciliación bancaria, plantilla Excel, ERP contabilidad, CSV TXT banco, movimientos bancarios, integración bancaria